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法國巴黎L1基金 全球能源股票基金 經典 資本類別(歐元)

 
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 535.83 63.83
估值日期 2020/02/20 2020/02/20
夏普比率 0.46 N/A
3年期風險回報比率 -0.23 2.06
累積表現
  • 1個月
+9.97% +7.48%
  • 3個月
+24.41% +15.07%
  • 6個月
+25.90% +28.12%
  • 年初至今
+14.35% +9.04%
  • 1年
-13.91% -5.60%
  • 3年
-16.17% -7.90%
  • 5年
+10.30% +30.10%
  • 自發行以來
N/A +538.30%
年度表現
  • 2018
-13.91% -5.60%
  • 2017
+34.60% +19.80%
  • 2016
-16.17% -7.90%
  • 2015
-10.52% +22.10%
  • 2014
+10.30% +30.10%
3年年度化波幅 21.05% 8.44%
基金特點
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金經理 Fortis Investment Management USA, Inc. Guy Barnard & Nicolas Scherf
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 362016000 USD 556083392
基金貨幣 歐元 歐元
主題 能源 房地產
地域分佈 環球 歐洲 (包括英國)
基金內容
主要投資
  • 01
CHEVRONTEXACO (8.05%) Deutsche Wohnen (7.20%)
  • 02
SCHLUMBERGER LTD (3.92%) Vonovia (8.40%)
  • 03
ROYAL DUTCH SHELL - CL A (6.53%) Gecina (7.40%)
  • 04
EXXON MOBIL (7.81%) Fastighets AB Balder (3.80%)
  • 05
CONOCOPHILLIPS (4.80%) Aroundtown (4.90%)
  • 06
SUNCOR ENERGY (4.91%) Helical (3.80%)
  • 07
TOTAL (6.12%) Segro (6.70%)
  • 08
EOG RESOURCES (5.06%) Merlin Properties Socimi (4.90%)
  • 09
BP (4.60%) VGP (3.90%)
  • 10
VALERO ENERGY CORP (4.12%) Unibail-Rodamco-Westfield (3.80%)
投資及收費
最低首次投資額 EUR 800 EUR 2500
認購費 (首次認購費) 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% A類:最多為投資者的總投資額5%
轉換費 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% 所有子基金之間轉換最多為總轉換額的1%
維護費 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) 交易費:購買後90個曆日內贖回, 最多為贖回總金額的1% 。保管人費用:每年0.02%至0.10%。表現費:子基金根據「高水位線」原則支付的表現費為相關表現期間每股資產淨值總額的增幅超過相關基準同期增幅部份之10%?!父咚痪€」指每股初始資產淨值或(若更高)須支付表現費的前一個表現期間的期末每股資產淨值。倘若某個表現期間須支付表現費,該表現期間內的每股資產淨值最高值將被設為下一表現期間的「高水位線」。倘若每股資產淨值跑輸基準,則不須支付表現費,直至全數追回該等跑輸表現。表現期間從本年度7月1日起至下一年度6月30日止。行政費(登記人、秘書、過戶登記代理和行政費用):每年最高0.30%。股東服務費:每年0.50%。按子基金的日均資產淨值計算。
贖回費
日期及其他
發行日期 1997/09/15 1998/06/30
財政年度終結日 31/12 30/06
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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